Montamos seu fluxo de caixa (realizado e projetado) a partir dos movimentos financeiros e da contabilidade, com visão por período e por categoria — pronto para gestão e para bancos.
Posição de caixa consolidada de todos os bancos, conciliada com o razão — e uma projeção de curto prazo que você pode confiar, porque a base é a contabilidade, não uma planilha paralela. Abaixo, um exemplo do formato.
| Banco / Conta | Saldo banco | Saldo razão | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|
| Itaú · c/c 4412-8 | 1.842.300 | 1.842.300 | 0 | ✓ Conciliado |
| Bradesco · c/c 8830-1 | 964.150 | 964.150 | 0 | ✓ Conciliado |
| Santander · c/c 2201-5 | 418.720 | 432.920 | 14.200 | ✕ Cheque não compensado |
| BB · aplicação CDB | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | ✓ Conciliado |
| Caixa · c/c 1104-2 | 138.400 | 138.400 | 0 | ✓ Conciliado |
| Semana | Entradas | Saídas | Líquido | Caixa projetado | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–11/07 | 1.240.000 | 986.000 | +254.000 | 5.114.000 | ✓ |
| 14–18/07 | 890.000 | 1.043.000 | −153.000 | 4.961.000 | ✓ |
| 21–25/07 | 1.115.000 | 918.000 | +197.000 | 5.158.000 | ✓ |
| 28/07–01/08 | 1.030.000 | 1.264.000 | −234.000 | 4.924.000 | ✓ |
| 11–15/08 | 870.000 | 2.140.000 | −1.270.000 | 3.286.000 | ! Pico: folha + tributos |
| 18–22/08 | 1.320.000 | 904.000 | +416.000 | 3.702.000 | ✓ |